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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 13 845.00 | 5 064.00 | 18 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 509.00 | 13 845.00 | 76 664.00 | 90 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
084 Disponibilités | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
110 Total général Actif | 128 638.00 | 13 845.00 | 114 793.00 | 128 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 890.00 | 268 342.00 | | 253 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 204.00 | 6 119.00 | | 5 204.00 |
230 Autres produits | | 140.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 094.00 | 274 600.00 | | 259 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 779.00 | 99 941.00 | | 103 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 227.00 | 10 851.00 | | 13 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 373.00 | 8 370.00 | | -4 373.00 |
242 Autres charges externes. | 56 203.00 | 55 053.00 | | 56 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 902.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 503.00 | 53 733.00 | | 59 503.00 |
252 Charges sociales | 22 969.00 | 23 470.00 | | 22 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 1 170.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 557.00 | 253 491.00 | | 253 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 538.00 | 21 110.00 | | 5 538.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 840.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 237.00 | 13 344.00 | | 13 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 123.00 | 6 235.00 | | -8 123.00 |