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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
DH Report à nouveau | 17 520.00 | 21 126.00 | | 17 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500.00 | -3 605.00 | | -1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 86 953.00 | 88 453.00 | | 86 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 374.00 | 35 702.00 | | 38 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 029.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428.00 | 2 723.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 182.00 | 40 454.00 | | 45 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 135.00 | 128 907.00 | | 132 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 182.00 | 40 454.00 | | 45 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 614.00 | 16 774.00 | | 19 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 114.00 | 20 379.00 | | 21 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500.00 | -3 605.00 | | -1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 575.00 | | 1 425.00 | 66 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 60 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | | 1 425.00 | 4 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199.00 | 767.00 | 4 967.00 | 4 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 767.00 | 3 106.00 | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |