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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 072.00 | 106 389.00 | 28 683.00 | 135 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 692.00 | 108 679.00 | 226 013.00 | 334 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 044.00 | 108 679.00 | 355 365.00 | 464 044.00 |
CU Autres participations | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 082.00 | 210 007.00 | | 150 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 462.00 | 29 475.00 | | 75 462.00 |
DL TOTAL (I) | 232 145.00 | 246 082.00 | | 232 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 482.00 | 107 143.00 | | 36 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 179.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 14 271.00 | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 690.00 | 41 964.00 | | 64 690.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 580.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 220.00 | 166 137.00 | | 123 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 365.00 | 412 219.00 | | 355 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 726.00 | 129 681.00 | | 110 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 862.00 | | 429 862.00 | 429 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 862.00 | | 429 862.00 | 429 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 90.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 90.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -90.00 | | -178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 984.00 | 6 021.00 | | 10 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 218.00 | 24 627.00 | | 23 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 377.00 | 452 309.00 | | 431 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 915.00 | 422 834.00 | | 355 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 462.00 | 29 475.00 | | 75 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 012.00 | | 2 680.00 | 332 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 392.00 | | 2 680.00 | 132 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 871.00 | 15 618.00 | | 92 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 771.00 | 15 618.00 | | 90 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 482.00 | 23 988.00 | 12 494.00 | 36 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 977.00 | 92 947.00 | 30.00 | 92 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 220.00 | 110 726.00 | 12 494.00 | 123 220.00 |