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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 125 095.00 | 9 556.00 | 115 539.00 | 125 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 303.00 | 10 490.00 | 219 814.00 | 230 303.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 010.00 | 10 490.00 | 230 520.00 | 241 010.00 |
CU Autres participations | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 940.00 | 60 386.00 | | 64 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | 14 555.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 76 582.00 | 76 040.00 | | 76 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 232.00 | 122 483.00 | | 115 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 067.00 | 36 650.00 | | 36 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 2 568.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 939.00 | 161 702.00 | | 153 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 520.00 | 237 742.00 | | 230 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 121.00 | 9 820.00 | | 46 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 2 568.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 872.00 | 23 822.00 | | 23 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330.00 | 9 267.00 | | 13 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | 14 555.00 | | 10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 252.00 | | | 235 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 948.00 | 104 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 230 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 6 255.00 | | 4 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 6 255.00 | | 3 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 232.00 | 7 414.00 | 31 336.00 | 115 232.00 |
VI Groupe et associés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 939.00 | 46 121.00 | 31 336.00 | 153 939.00 |