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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 7 338.00 | 4 906.00 | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 14 935.00 | 189.00 | 15 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 518.00 | 22 273.00 | 15 245.00 | 37 518.00 |
BT Marchandises | 222 628.00 | | 222 628.00 | 222 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 789.00 | | 1 256 789.00 | 1 256 789.00 |
BZ Autres créances | 518 483.00 | | 518 483.00 | 518 483.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 751.00 | | 2 041 751.00 | 2 041 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 269.00 | 22 273.00 | 2 056 996.00 | 2 079 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 543.00 | | | 228 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 338.00 | | | 388 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 029.00 | | | 382 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 363.00 | | | 947 363.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 309.00 | | | 1 783 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 996.00 | | | 2 056 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 225.00 | | | 1 288 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 943.00 | | 2 576.00 | 34 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 792.00 | | 2 576.00 | 24 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557.00 | 3 716.00 | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 557.00 | 3 716.00 | | 18 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 029.00 | 382 029.00 | | 382 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 328.00 | 218 328.00 | | 218 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 444.00 | 1 255 444.00 | | 1 255 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 338.00 | | 388 338.00 | 388 338.00 |
VI Groupe et associés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 807.00 | 329 807.00 | | 329 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 676.00 | 1 667 182.00 | 11 494.00 | 1 678 676.00 |
VW T.V.A. | 603 991.00 | 603 991.00 | | 603 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 564.00 | 1 288 225.00 | 388 338.00 | 1 676 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | | | 799.00 |
ST Autres comptes | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 490.00 | | | 184 490.00 |
YT Sous‐traitance | 657 329.00 | | | 657 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 511.00 | | | 584 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 356.00 | | | 283 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 936.00 | | | 955 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |