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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 312.00 | 696.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 367.00 | 88 429.00 | 14 938.00 | 103 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 357.00 | 74 072.00 | 21 285.00 | 95 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 254.00 | 162 815.00 | 62 438.00 | 225 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 704.00 | 162 815.00 | 169 888.00 | 332 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 76 077.00 | 37 094.00 | | 76 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 053.00 | 38 984.00 | | 27 053.00 |
DL TOTAL (I) | 129 754.00 | 102 700.00 | | 129 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 12 485.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 4 888.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | 18 988.00 | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 135.00 | 36 413.00 | | 40 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 888.00 | 139 114.00 | | 169 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 639.00 | 4 863.00 | 687.00 | 158 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 639.00 | 4 863.00 | 687.00 | 158 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 804.00 | 22 804.00 | 2 000.00 | 24 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 135.00 | 10 135.00 | 30 000.00 | 40 135.00 |