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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 685.00 | 27 788.00 | 23 897.00 | 51 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 455.00 | 27 788.00 | 77 667.00 | 105 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
110 Total général Actif | 119 497.00 | 27 788.00 | 91 709.00 | 119 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 475.00 | 2 616.00 | | 4 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 721.00 | 64 686.00 | | 82 721.00 |
230 Autres produits | -4.00 | 1 916.00 | | -4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 192.00 | 69 218.00 | | 87 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 995.00 | 2 662.00 | | 33 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 036.00 | 6 999.00 | | 9 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -80.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 330.00 | 38 398.00 | | 25 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 2 234.00 | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 154.00 | 9 212.00 | | 10 154.00 |
252 Charges sociales | 9 427.00 | 3 844.00 | | 9 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 618.00 | 5 046.00 | | 8 618.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 678.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 435.00 | 68 993.00 | | 98 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 243.00 | 224.00 | | -11 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 67.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 404.00 | 11 935.00 | | -11 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |