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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 457.00 | 25 688.00 | 5 769.00 | 31 457.00 |
040 Immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 316.00 | 25 688.00 | 122 628.00 | 148 316.00 |
060 Stock marchandises | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
110 Total général Actif | 275 085.00 | 25 688.00 | 249 397.00 | 275 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 295.00 | | | 192 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 740.00 | | | 206 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
252 Charges sociales | -579.00 | | | -579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |