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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 426.00 | 11 955.00 | 471.00 | 12 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 1 887.00 | 3 796.00 | 5 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 334.00 | 13 842.00 | 6 492.00 | 20 334.00 |
BT Marchandises | 109 455.00 | 45 713.00 | 63 742.00 | 109 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 223.00 | 45 713.00 | 152 510.00 | 198 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 557.00 | 59 555.00 | 159 002.00 | 218 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 818.00 | 17 440.00 | | 22 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 835.00 | 5 378.00 | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 38 053.00 | 27 218.00 | | 38 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 820.00 | 64 209.00 | | 62 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 15 951.00 | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 803.00 | 20 690.00 | | 27 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 949.00 | 100 849.00 | | 120 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 002.00 | 128 067.00 | | 159 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 774.00 | 100 849.00 | | 120 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 093.00 | | 252 093.00 | 252 093.00 |
FG Production vendue services | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 083.00 | | 275 083.00 | 275 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 411.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 604.00 | 217 850.00 | | 277 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 769.00 | 212 472.00 | | 266 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 835.00 | 5 378.00 | | 10 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 274.00 | | 3 060.00 | 17 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | 1 500.00 | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | 1 560.00 | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 523.00 | 5 319.00 | | 8 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 4 506.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 813.00 | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 713.00 | 18 259.00 | 1 259.00 | 28 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 713.00 | 18 259.00 | 1 259.00 | 28 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 713.00 | 18 259.00 | 1 259.00 | 28 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VI Groupe et associés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 774.00 | 120 774.00 | | 120 774.00 |