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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 511 160.00 | | 511 160.00 | 511 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 710.00 | 550.00 | 511 160.00 | 511 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
110 Total général Actif | 571 297.00 | 550.00 | 570 747.00 | 571 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 345.00 | 155 023.00 | | 161 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 375.00 | 2 259.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 720.00 | 158 532.00 | | 161 720.00 |
242 Autres charges externes. | 28 390.00 | 25 125.00 | | 28 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -447.00 | | | -447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 712.00 | | 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | 58 750.00 | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 37 773.00 | 32 898.00 | | 37 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 59.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 713.00 | 117 546.00 | | 130 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 007.00 | 40 985.00 | | 31 007.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 10 368.00 | | 6 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 474.00 | 35 562.00 | | 24 474.00 |