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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107.00 | 15 037.00 | 1 070.00 | 16 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 907.00 | 35 737.00 | 62 170.00 | 97 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 252.00 | 35 737.00 | 126 515.00 | 162 252.00 |
CU Autres participations | 81 800.00 | 20 700.00 | 61 100.00 | 81 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
DH Report à nouveau | -52 832.00 | -69 604.00 | | -52 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 648.00 | 16 773.00 | | -3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 66 431.00 | 70 080.00 | | 66 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 639.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 584.00 | 17 331.00 | | 40 584.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 10 560.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 084.00 | 37 248.00 | | 60 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 515.00 | 107 327.00 | | 126 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 084.00 | 37 248.00 | | 60 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 300.00 | 196 899.00 | | 219 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 948.00 | 180 127.00 | | 222 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 648.00 | 16 773.00 | | -3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 815.00 | 222.00 | | 14 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | 222.00 | | 14 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 18 300.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 18 300.00 | 39 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |