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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 023.00 | 16 852.00 | 21 171.00 | 38 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 240 005.00 | 78 766.00 | 161 239.00 | 240 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 446.00 | 57 640.00 | 24 806.00 | 82 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 433.00 | 132 736.00 | 44 698.00 | 177 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 626.00 | | 425 626.00 | 425 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 607 926.00 | 308 493.00 | 4 299 433.00 | 4 607 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 169.00 | | 866 169.00 | 866 169.00 |
BZ Autres créances | 9 437 146.00 | 900 986.00 | 8 536 161.00 | 9 437 146.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357 289.00 | 900 986.00 | 9 456 303.00 | 10 357 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 965 215.00 | 1 209 478.00 | 13 755 736.00 | 14 965 215.00 |
CU Autres participations | 3 644 393.00 | 22 500.00 | 3 621 893.00 | 3 644 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448 576.00 | 1 448 576.00 | | 1 448 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | -120 104.00 | -131 981.00 | | -120 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 502.00 | 11 877.00 | | 27 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 511.00 | 2 114 009.00 | | 2 141 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 865.00 | 741 041.00 | | 692 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537 760.00 | 7 941 186.00 | | 9 537 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 055.00 | 233 536.00 | | 266 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 510.00 | 632 200.00 | | 601 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
EA Autres dettes | 502 970.00 | 516 119.00 | | 502 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 225.00 | 10 077 148.00 | | 11 614 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 736.00 | 12 191 157.00 | | 13 755 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 127 301.00 | 9 484 865.00 | | 11 127 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 626.00 | | 2 369 626.00 | 2 369 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 626.00 | | 2 369 626.00 | 2 369 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | 1 900.00 | | 6 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 1 900.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 761.00 | 1 900.00 | | -183 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 14 315.00 | | 26 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 729.00 | 1 809 024.00 | | 2 403 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 226.00 | 1 797 147.00 | | 2 376 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 502.00 | 11 877.00 | | 27 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 323.00 | | 359 602.00 | 4 398 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 644 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 4 607 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 907.00 | | 47 602.00 | 877 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 393.00 | | 312 000.00 | 3 482 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 251.00 | 59 741.00 | | 226 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 11 697.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 097.00 | 48 044.00 | | 221 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 986.00 | | | 900 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 486.00 | | | 923 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 486.00 | | | 923 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 055.00 | 266 055.00 | | 266 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 970.00 | 502 970.00 | | 502 970.00 |
UX Autres créances clients | 866 169.00 | 866 169.00 | | 866 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 273 273.00 | 4 273 273.00 | | 4 273 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 36 376.00 | | 36 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 487.00 | 169 563.00 | 486 923.00 | 656 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 537 760.00 | 9 537 760.00 | | 9 537 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 324.00 | 5 160 324.00 | | 5 160 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 331 903.00 | 10 331 903.00 | | 10 331 903.00 |
VW T.V.A. | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 225.00 | 11 127 301.00 | 486 923.00 | 11 614 225.00 |