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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 023.00 | 51 164.00 | 46 858.00 | 98 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 929.00 | 53 414.00 | 243 514.00 | 296 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 595.00 | 53 414.00 | 352 180.00 | 405 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DG Autres réserves | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
DL TOTAL (I) | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 180.00 | | | 352 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 616.00 | | | 236 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 056.00 | | 50 400.00 | 256 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527.00 | 296 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 022.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 98 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | | 50 400.00 | 49 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 9 395.00 | 9 527.00 | 53 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | 9 395.00 | 1 505.00 | 43 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 557.00 | 156 557.00 | | 156 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 292.00 | 8 087.00 | 19 602.00 | 28 292.00 |
VI Groupe et associés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 107.00 | 72 451.00 | 1 656.00 | 74 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 821.00 | 236 616.00 | 19 602.00 | 256 821.00 |