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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 688.00 | | 182 688.00 | 182 688.00 |
BT Marchandises | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BZ Autres créances | 2 334 682.00 | | 2 334 682.00 | 2 334 682.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 135.00 | | 2 521 135.00 | 2 521 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 823.00 | | 2 703 823.00 | 2 703 823.00 |
CU Autres participations | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | 334 099.00 | -11 176.00 | | 334 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | 362 860.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 107.00 | 1 471 684.00 | | 1 482 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 854.00 | 162 635.00 | | 111 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | 191 125.00 | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 716.00 | 1 436 560.00 | | 1 221 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 823.00 | 2 908 243.00 | | 2 703 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 169 627.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 549.00 | 3 454 299.00 | | 43 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 125.00 | 3 091 439.00 | | 33 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | 362 860.00 | | 10 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 233.00 | | | 2 285 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 500.00 | 118 670.00 | 82 500.00 | 1 082 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 239.00 | 45 468.00 | 2 320 771.00 | 2 366 239.00 |
VW T.V.A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 716.00 | 257 886.00 | 82 500.00 | 1 221 716.00 |