| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 988.00 | 212 988.00 | | 212 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 608.00 | 212 988.00 | 38 620.00 | 251 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 96 719.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 101.00 | 7 268.00 | | -11 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 012.00 | -115 089.00 | | -170 012.00 |
DL TOTAL (I) | -137 113.00 | 32 899.00 | | -137 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 250.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 127.00 | 85 163.00 | | 135 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 14 302.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 124.00 | 18 754.00 | | 29 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 733.00 | 120 269.00 | | 175 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 620.00 | 153 167.00 | | 38 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 733.00 | 120 269.00 | | 175 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 250.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 625.00 | 126 499.00 | | 45 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 637.00 | 241 587.00 | | 215 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 012.00 | -115 089.00 | | -170 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 746.00 | | | 212 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 7 586.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 733.00 | 175 733.00 | | 175 733.00 |