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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 827.00 | 10 359.00 | 1 468.00 | 11 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 12 047.00 | 3 644.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 518.00 | 22 406.00 | 5 113.00 | 27 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 292.00 | 21 581.00 | 4 892 711.00 | 4 914 292.00 |
BZ Autres créances | 587 203.00 | | 587 203.00 | 587 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 496.00 | 21 581.00 | 5 479 914.00 | 5 501 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 014.00 | 43 987.00 | 5 485 027.00 | 5 529 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 716 007.00 | | | 1 716 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 092.00 | | | 666 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 799.00 | | | 2 422 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 762.00 | | | 2 304 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 018.00 | | | 730 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 228.00 | | | 3 062 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 027.00 | | | 5 485 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 228.00 | | | 3 062 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 596 815.00 | 1 371 938.00 | 6 968 753.00 | 5 596 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 815.00 | 1 371 938.00 | 6 968 753.00 | 5 596 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 701.00 | | | 332 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 228.00 | | | 6 982 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 136.00 | | | 6 316 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 092.00 | | | 666 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | 10 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 10 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 10 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 914 000.00 | 4 914 000.00 | | 4 914 000.00 |
VB T. V. A. | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 000.00 | 5 501 000.00 | | 5 501 000.00 |
VW T.V.A. | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |