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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 875.00 | 2 625.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 753.00 | 24 504.00 | 64 249.00 | 88 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 540.00 | 80 250.00 | 11 290.00 | 91 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 528.00 | 106 629.00 | 175 899.00 | 282 528.00 |
BT Marchandises | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 420.00 | 19 580.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 588.00 | 420.00 | 102 168.00 | 102 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 116.00 | 107 049.00 | 278 067.00 | 385 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
EA Autres dettes | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 067.00 | | | 278 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
FG Production vendue services | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 109.00 | | 377 109.00 | 377 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 485.00 | | | 394 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 155.00 | | | 383 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 051.00 | | 75 057.00 | 228 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 282 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 180 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 817.00 | | 75 057.00 | 125 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 072.00 | 5 137.00 | 20 580.00 | 122 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 500.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 697.00 | 3 637.00 | 20 580.00 | 121 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VI Groupe et associés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 644.00 | 29 210.00 | 9 435.00 | 38 644.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
ST Autres comptes | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 713.00 | | | 174 713.00 |