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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 188 040.00 | | 188 040.00 | 188 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 188.00 | 535.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 626.00 | 91 562.00 | 39 064.00 | 130 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 818.00 | 100 120.00 | 233 699.00 | 333 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 362 193.00 | | 362 193.00 | 362 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 102.00 | | 481 102.00 | 481 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 920.00 | 100 120.00 | 714 801.00 | 814 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 201.00 | 96 089.00 | | 118 201.00 |
DH Report à nouveau | 499 836.00 | 499 836.00 | | 499 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247.00 | 22 113.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 622 384.00 | 619 138.00 | | 622 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 30 725.00 | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 294.00 | 53 615.00 | | 51 294.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 416.00 | 84 403.00 | | 92 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 801.00 | 703 540.00 | | 714 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 947.00 | | 2 872.00 | 330 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | | 2 872.00 | 134 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 307.00 | 19 813.00 | | 80 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937.00 | 19 813.00 | | 77 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 407.00 | 115 347.00 | 6 060.00 | 121 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |