| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 620.00 | 48 994.00 | 22 626.00 | 71 620.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 820.00 | 48 994.00 | 88 826.00 | 137 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
084 Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
110 Total général Actif | 165 714.00 | 48 994.00 | 116 720.00 | 165 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 522.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 136.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 938.00 | 198 356.00 | | 139 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | 3 132.00 | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 481.00 | 201 489.00 | | 155 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 607.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 511.00 | 63 321.00 | | 50 511.00 |
242 Autres charges externes. | 54 387.00 | 56 206.00 | | 54 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 1 748.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 403.00 | 62 055.00 | | 17 403.00 |
252 Charges sociales | 1 509.00 | 6 471.00 | | 1 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 518.00 | 4 667.00 | | 12 518.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 767.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 613.00 | 196 841.00 | | 139 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 868.00 | 4 648.00 | | 15 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 148.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | 764.00 | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 675.00 | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 825.00 | 3 061.00 | | 13 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |