| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 189 313.00 | | 2 189 313.00 | 2 189 313.00 |
AP Constructions | 13 839 216.00 | 6 428 545.00 | 7 410 670.00 | 13 839 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 294 211.00 | 6 428 545.00 | 9 865 666.00 | 16 294 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 838.00 | 335 561.00 | 865 277.00 | 1 200 838.00 |
BZ Autres créances | 1 351 846.00 | | 1 351 846.00 | 1 351 846.00 |
CF Disponibilités | 422 755.00 | | 422 755.00 | 422 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 439.00 | 335 561.00 | 2 639 878.00 | 2 975 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 269 650.00 | 6 764 106.00 | 12 505 545.00 | 19 269 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 | | 2 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 300.00 | 68 556.00 | | 255 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 579 917.00 | | | -7 579 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880 834.00 | 3 885 572.00 | | 7 880 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 217.00 | 6 507 128.00 | | 3 109 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 858.00 | 10 105 201.00 | | 4 531 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 830.00 | 788 009.00 | | 2 421 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 703.00 | 1 067 015.00 | | 1 360 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 763.00 | 73 534.00 | | 200 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 495.00 | 51 184.00 | | 193 495.00 |
EA Autres dettes | 687 679.00 | 679 793.00 | | 687 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 396 328.00 | 12 764 735.00 | | 9 396 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 545.00 | 19 271 863.00 | | 12 505 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 431.00 | | 2 863 431.00 | 2 863 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 431.00 | | 2 863 431.00 | 2 863 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 561.00 | |
GE Autres charges | | | 19 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 595 000.00 | 6 590 000.00 | | 12 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595 000.00 | 6 590 000.00 | | 12 595 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 927.00 | 2 845 060.00 | | 4 669 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 287.00 | 2 845 060.00 | | 4 679 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915 713.00 | 3 744 940.00 | | 7 915 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 540.00 | 11 040 876.00 | | 15 627 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 707.00 | 7 155 304.00 | | 7 746 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880 834.00 | 3 885 572.00 | | 7 880 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 171 484.00 | | | 23 171 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 294 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 294 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 322 582.00 | | | 22 322 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 902.00 | | | 848 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 856.00 | 852 104.00 | 1 980 416.00 | 7 556 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556 856.00 | 852 104.00 | 1 980 416.00 | 7 556 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 359.00 | 335 561.00 | 165 359.00 | 165 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 359.00 | 335 561.00 | 165 359.00 | 165 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 561.00 | 165 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 463.00 | | | 476 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 703.00 | 1 360 703.00 | | 1 360 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 495.00 | 193 495.00 | | 193 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 679.00 | 687 679.00 | | 687 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 648 154.00 | | | 648 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 684.00 | | | 552 684.00 |
VB T. V. A. | 355 669.00 | | | 355 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531 858.00 | 4 531 858.00 | | 4 531 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 367.00 | 1 945 367.00 | | 1 945 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665 773.00 | | | 5 665 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 177.00 | | | 996 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 889.00 | 2 552 684.00 | 205.00 | 2 552 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 396 328.00 | 8 919 864.00 | | 9 396 328.00 |