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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 539.00 | 72 751.00 | 14 788.00 | 87 539.00 |
AH Fonds commercial | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 154.00 | 6 789 285.00 | 210 868.00 | 7 000 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 692.00 | 7 019 630.00 | 289 061.00 | 7 308 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
BZ Autres créances | 1 073 174.00 | | 1 073 174.00 | 1 073 174.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 603.00 | | 1 185 603.00 | 1 185 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 295.00 | 7 019 630.00 | 1 474 665.00 | 8 494 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 340.00 | 491 340.00 | | 491 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 37 983.00 | -7.00 | | 37 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 391.00 | 39 990.00 | | -11 391.00 |
DL TOTAL (I) | 519 931.00 | 531 323.00 | | 519 931.00 |
DP Provisions pour risques | 165 606.00 | 385 401.00 | | 165 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 606.00 | 385 401.00 | | 165 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 605.00 | 414 667.00 | | 339 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | 13 199.00 | | 18 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 922.00 | 69 754.00 | | 138 922.00 |
EA Autres dettes | | 8 064.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 695.00 | 787 066.00 | | 291 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 127.00 | 1 292 751.00 | | 789 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 665.00 | 2 209 475.00 | | 1 474 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 415.00 | | 924 415.00 | 924 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 415.00 | | 924 415.00 | 924 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 132.00 | 499 132.00 | | 499 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 132.00 | 499 132.00 | | 499 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 12 211.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 12 211.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 988.00 | 486 921.00 | | 498 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 341.00 | 1 634 564.00 | | 1 643 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 733.00 | 1 594 574.00 | | 1 654 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 391.00 | 39 989.00 | | -11 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237 344.00 | | 71 348.00 | 7 237 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 308 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 063 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 825.00 | | 7 308.00 | 237 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999 520.00 | | 64 040.00 | 6 999 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 205.00 | 1 017 428.00 | | 5 753 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 742.00 | 48 262.00 | | 172 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 463.00 | 969 167.00 | | 5 580 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 065.00 | | 18 724.00 | 28 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 720 064.00 | | 480 408.00 | 720 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 129.00 | | 499 132.00 | 748 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 129.00 | | 499 132.00 | 748 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 605.00 | 414 668.00 | -75 063.00 | 339 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 922.00 | 69 755.00 | 69 168.00 | 138 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 8 064.00 | -8 064.00 | |
UX Autres créances clients | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VB T. V. A. | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
VC Groupe et associés | 902 863.00 | 902 863.00 | | 902 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 13 199.00 | 5 706.00 | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 665.00 | 1 184 665.00 | | 1 184 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 432.00 | 505 685.00 | -8 253.00 | 497 432.00 |