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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 177.00 | 70 099.00 | 17 077.00 | 87 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 632.00 | 180 613.00 | 74 018.00 | 254 632.00 |
AX Avances et acomptes | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 029.00 | 250 712.00 | 215 316.00 | 466 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 164 418.00 | | 164 418.00 | 164 418.00 |
CF Disponibilités | 396 097.00 | | 396 097.00 | 396 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 912.00 | | 572 912.00 | 572 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 941.00 | 250 712.00 | 788 228.00 | 1 038 941.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 001.00 | | | 322 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 061.00 | | | 144 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
EA Autres dettes | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 146.00 | | | 741 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 228.00 | | | 788 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 034.00 | | | 629 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 813.00 | | 37 216.00 | 428 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 254.00 | | 37 048.00 | 316 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 277.00 | | 168.00 | 50 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 992.00 | 32 721.00 | | 217 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 992.00 | 32 721.00 | | 217 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 379.00 | 432 379.00 | | 432 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 122.00 | 3 010.00 | | 115 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 529.00 | 166 230.00 | 13 300.00 | 179 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 147.00 | 629 034.00 | | 741 147.00 |