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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 3 084.00 | 7 756.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 840.00 | 3 084.00 | 7 756.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
BZ Autres créances | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
CF Disponibilités | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 710.00 | | 322 710.00 | 322 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 550.00 | 3 084.00 | 330 466.00 | 333 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 595.00 | -29 717.00 | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | 32 312.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 17 505.00 | 8 095.00 | | 17 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 178 617.00 | | 166 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 592.00 | 129 334.00 | | 137 592.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 961.00 | 325 641.00 | | 312 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 466.00 | 333 737.00 | | 330 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 961.00 | 325 641.00 | | 312 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 198.00 | | 617 198.00 | 617 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 198.00 | | 617 198.00 | 617 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 613.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 1 613.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 2 511.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 2 511.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -897.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 010.00 | 456 644.00 | | 617 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 600.00 | 424 332.00 | | 607 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 410.00 | 32 312.00 | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 661.00 | | 179.00 | 10 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | | 179.00 | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 1 984.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 984.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 690.00 | -8 690.00 | | -8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VC Groupe et associés | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 316.00 | 298 316.00 | | 298 316.00 |
VW T.V.A. | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 961.00 | 312 961.00 | | 312 961.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | | | 21.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 94 088.00 | | | 94 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YT Sous‐traitance | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 631.00 | | | 296 631.00 |