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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 5 112.00 | 6 746.00 | 11 858.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 933.00 | 5 112.00 | 6 821.00 | 11 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
084 Disponibilités | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
110 Total général Actif | 193 576.00 | 5 112.00 | 188 464.00 | 193 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 174.00 | 345 291.00 | | 266 174.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 188.00 | 345 291.00 | | 266 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 077.00 | 179 782.00 | | 86 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 540.00 | 2 894.00 | | 20 540.00 |
242 Autres charges externes. | 70 647.00 | 85 563.00 | | 70 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | 5 946.00 | | 6 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 300.00 | 51 000.00 | | 56 300.00 |
252 Charges sociales | 20 376.00 | 18 588.00 | | 20 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | 4 942.00 | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 60.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 363.00 | 348 775.00 | | 264 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 825.00 | -3 484.00 | | 1 825.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 5 884.00 | | 5 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 267.00 | 2 327.00 | | 7 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15.00 | 139.00 | | 15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 141.00 | | | 29 141.00 |