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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 434.00 | | 1 767 434.00 | 1 767 434.00 |
AP Constructions | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 4 567.00 | 582.00 | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 551.00 | 123 409.00 | 27 142.00 | 150 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 324.00 | 213 360.00 | 1 825 964.00 | 2 039 324.00 |
BT Marchandises | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 572 099.00 | | 572 099.00 | 572 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 031.00 | | 699 031.00 | 699 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 355.00 | 213 360.00 | 2 524 994.00 | 2 738 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
CU Autres participations | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | -215 100.00 | -128 916.00 | | -215 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 118.00 | -86 184.00 | | 76 118.00 |
DK Provisions réglementées | -503.00 | -503.00 | | -503.00 |
DL TOTAL (I) | -113 195.00 | -189 313.00 | | -113 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 517.00 | 976 868.00 | | 981 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 665.00 | 30 259.00 | | 15 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 961.00 | 1 647 616.00 | | 1 600 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 46 969.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | | 26 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 638 189.00 | 2 727 985.00 | | 2 638 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 994.00 | 2 538 672.00 | | 2 524 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 850.00 | 2 638 189.00 | | 2 513 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 442.00 | | 3 739.00 | 2 052 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 857.00 | 2 039 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 857.00 | 233 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 125.00 | | | 1 775 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 511.00 | | 3 739.00 | 246 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 785.00 | 7 433.00 | 16 857.00 | 222 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 094.00 | 7 433.00 | 16 857.00 | 215 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -503.00 | 503.00 | 503.00 | -503.00 |
7C TOTAL GENERAL | -503.00 | 503.00 | 503.00 | -503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 961.00 | 1 600 961.00 | | 1 600 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 189.00 | 2 638 189.00 | | 2 638 189.00 |