| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 313.00 | 18 957.00 | 2 356.00 | 21 313.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | 1 139.00 | 1 111.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 063.00 | 103 711.00 | 37 353.00 | 141 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 097.00 | 123 806.00 | 42 291.00 | 166 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 976.00 | 182.00 | 107 793.00 | 107 976.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 444 514.00 | | 444 514.00 | 444 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 859.00 | 182.00 | 582 677.00 | 582 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 957.00 | 123 989.00 | 624 968.00 | 748 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DL TOTAL (I) | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
EA Autres dettes | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 254.00 | | | 468 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 968.00 | | | 624 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 254.00 | | | 468 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 129.00 | | 10 968.00 | 155 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 957.00 | | 2 356.00 | 18 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | | 8 612.00 | 134 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 554.00 | 15 253.00 | | 108 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 597.00 | 15 253.00 | | 89 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 666.00 | 137 195.00 | 1 471.00 | 138 666.00 |
VW T.V.A. | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 254.00 | 468 254.00 | | 468 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
ST Autres comptes | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YT Sous‐traitance | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 603.00 | | | 204 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |