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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
110 Total général Actif | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 383.00 | 15 228.00 | | 1 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 800.00 | 3 600.00 | | 13 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | 1 240.00 | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 21 068.00 | | 18 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 5 385.00 | 10 075.00 | | 5 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 412.00 | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 161.00 | 12 111.00 | | 7 161.00 |
252 Charges sociales | -11.00 | -487.00 | | -11.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 702.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 220.00 | 22 814.00 | | 14 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 780.00 | -1 746.00 | | 3 780.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | 6 122.00 | | 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 401.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | 1 025.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 965.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 126.00 | 49 854.00 | | 4 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |