| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 670.00 | 12 733.00 | 4 937.00 | 17 670.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 919.00 | 12 733.00 | 5 186.00 | 17 919.00 |
060 Stock marchandises | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
084 Disponibilités | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
110 Total général Actif | 266 120.00 | 12 733.00 | 253 387.00 | 266 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
242 Autres charges externes. | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
252 Charges sociales | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 743.00 | | | 270 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 279.00 | | | -66 279.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 595.00 | | | -70 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 277.00 | | | 219 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201 358.00 | | | 201 358.00 |