| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 597.00 | 1 237.00 | 1 835.00 |
AN Terrains | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
AP Constructions | 1 766 142.00 | 1 151 538.00 | 614 604.00 | 1 766 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 564.00 | 864 284.00 | 243 279.00 | 1 107 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 576.00 | 53 015.00 | 56 561.00 | 109 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 151.00 | 2 069 436.00 | 967 715.00 | 3 037 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
BT Marchandises | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 611.00 | | 263 611.00 | 263 611.00 |
BZ Autres créances | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 461.00 | | 399 461.00 | 399 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 613.00 | 2 069 436.00 | 1 367 177.00 | 3 436 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 4 924.00 | 51 738.00 | | 4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 493.00 | 62 186.00 | | 104 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 104.00 | 49 249.00 | | 39 104.00 |
DK Provisions réglementées | 15 555.00 | 8.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 175 157.00 | 174 254.00 | | 175 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 533.00 | 1 181 639.00 | | 945 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 170.00 | 114 864.00 | | 121 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 563.00 | 700 731.00 | | 70 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 615.00 | 38 188.00 | | 38 615.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | 4 675.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 019.00 | 2 040 100.00 | | 1 192 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 177.00 | 2 214 354.00 | | 1 367 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 042.00 | 1 173 456.00 | | 560 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 832.00 | 52 378.00 | | 56 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 659.00 | | 139 493.00 | 3 054 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 000.00 | 3 037 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 000.00 | 3 015 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 619.00 | | 138 371.00 | 3 034 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | 1 122.00 | 18 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 531.00 | 189 905.00 | 157 000.00 | 2 036 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 122.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 056.00 | 189 782.00 | 157 000.00 | 2 036 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 263 611.00 | 263 611.00 | | 263 611.00 |
VB T. V. A. | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 387.00 | 256 410.00 | 595 536.00 | 888 387.00 |
VI Groupe et associés | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 149.00 | | | 270 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 953.00 | 343 943.00 | 10.00 | 343 953.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 019.00 | 560 043.00 | 595 536.00 | 1 192 019.00 |