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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 746 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 810 259.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 690 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 874 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 662 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 472 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
DH Report à nouveau | -70 735.00 | -13 523.00 | | -70 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 358.00 | -57 212.00 | | -10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 235 578.00 | 245 936.00 | | 235 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 334.00 | 2 216 604.00 | | 2 517 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 68 649.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 445.00 | 96 959.00 | | 401 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 373.00 | 105 734.00 | | 211 373.00 |
EA Autres dettes | 103 425.00 | 5 607.00 | | 103 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 145.00 | 2 493 553.00 | | 3 237 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 724.00 | 2 739 490.00 | | 3 472 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 729.00 | | 1 271 060.00 | 2 788 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 574.00 | 2 916 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 574.00 | 2 915 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 577.00 | | 1 270 356.00 | 2 788 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 705.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 758.00 | 496 892.00 | 606 692.00 | 1 215 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 758.00 | 496 892.00 | 606 692.00 | 1 215 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 445.00 | 401 445.00 | | 401 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
UX Autres créances clients | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VB T. V. A. | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 334.00 | 608 894.00 | 1 792 707.00 | 2 517 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 280.00 | | | 1 026 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 055.00 | | | 620 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 279.00 | 803 279.00 | | 803 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 080.00 | 1 567 080.00 | | 1 567 080.00 |
VW T.V.A. | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 145.00 | 1 328 706.00 | 1 792 707.00 | 3 237 145.00 |