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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | 1 068 942.00 | 951 058.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 868.00 | 26 732.00 | 2 137.00 | 28 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 763.00 | 1 095 674.00 | 957 090.00 | 2 052 763.00 |
BT Marchandises | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 279.00 | | 200 279.00 | 200 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 043.00 | 1 095 674.00 | 1 157 369.00 | 2 253 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -390 601.00 | -470 737.00 | | -390 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 842.00 | 80 136.00 | | 101 842.00 |
DL TOTAL (I) | -286 559.00 | -388 401.00 | | -286 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 605.00 | 750 544.00 | | 687 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 137.00 | 652 137.00 | | 652 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | 76 130.00 | | 88 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | 10 673.00 | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 928.00 | 1 489 483.00 | | 1 443 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 369.00 | 1 101 082.00 | | 1 157 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 068.00 | 801 898.00 | | 821 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 763.00 | | | 2 052 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 091.00 | 1 641.00 | | 25 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 1 641.00 | | 25 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 068 942.00 | | | 1 068 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 942.00 | | | 1 068 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 942.00 | | | 1 068 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 585.00 | 64 725.00 | 277 786.00 | 687 585.00 |
VI Groupe et associés | 652 137.00 | 652 137.00 | | 652 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 928.00 | 821 068.00 | 277 786.00 | 1 443 928.00 |