| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 615.00 | 116 497.00 | 37 117.00 | 153 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 785.00 | 108 587.00 | 102 197.00 | 210 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 644.00 | 225 084.00 | 250 559.00 | 475 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 341.00 | | 609 341.00 | 609 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 778.00 | | 662 778.00 | 662 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 422.00 | 225 084.00 | 913 337.00 | 1 138 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 571 127.00 | 536 664.00 | | 571 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 517.00 | 34 462.00 | | 65 517.00 |
DL TOTAL (I) | 637 744.00 | 572 227.00 | | 637 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 496.00 | 83 465.00 | | 63 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 962.00 | 73 578.00 | | 83 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 676.00 | 42 101.00 | | 28 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 632.00 | 93 273.00 | | 90 632.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 164.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 593.00 | 292 584.00 | | 275 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 337.00 | 864 811.00 | | 913 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 203.00 | 229 147.00 | | 227 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 256.00 | | 18 478.00 | 459 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 475 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 364 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 012.00 | | 18 478.00 | 348 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 242.00 | 42 630.00 | 1 787.00 | 184 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 242.00 | 42 630.00 | 1 787.00 | 184 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 496.00 | 20 286.00 | 43 210.00 | 63 496.00 |
VI Groupe et associés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 413.00 | 227 203.00 | 43 210.00 | 270 413.00 |