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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 2 025.00 | 813.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 972.00 | 2 025.00 | 26 947.00 | 28 972.00 |
BT Marchandises | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
BZ Autres créances | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 017.00 | | 190 017.00 | 190 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 989.00 | 2 025.00 | 216 964.00 | 218 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 888.00 | | | -42 888.00 |
DL TOTAL (I) | -32 515.00 | | | -32 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | 26 134.00 | 13 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 071.00 | | 28 972.00 | 13 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 347.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 347.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
UX Autres créances clients | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |