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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 293.00 | 69 532.00 | 38 761.00 | 108 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 363.00 | 69 532.00 | 46 832.00 | 116 363.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
072 Créances – Autres | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
084 Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
110 Total général Actif | 128 957.00 | 69 532.00 | 59 426.00 | 128 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -26 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 129.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 721.00 | 17 345.00 | | 55 721.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 598.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 765.00 | 21 071.00 | | 55 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | 618.00 | | 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | 1 868.00 | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 118.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 21 598.00 | 22 354.00 | | 21 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 1 551.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 933.00 | 10 386.00 | | 1 933.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | 914.00 | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | 4 060.00 | | 2 550.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 423.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 892.00 | 42 292.00 | | 29 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 873.00 | -21 220.00 | | 25 873.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 872.00 | -27 383.00 | | 25 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |