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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 289.00 | | 1 367 289.00 | 1 367 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 586.00 | | 1 632 586.00 | 1 632 586.00 |
CU Autres participations | 1 300 550.00 | | 1 300 550.00 | 1 300 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 150.00 | 600 150.00 | | 600 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 52 031.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 673 753.00 | 736 733.00 | | 673 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 589.00 | 18 638.00 | | 167 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 492.00 | 1 407 553.00 | | 1 494 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 65.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 067.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 075.00 | 118 499.00 | | 135 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 093.00 | 121 631.00 | | 138 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 586.00 | 1 529 184.00 | | 1 632 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 269.00 | | 440 269.00 | 440 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 269.00 | | 440 269.00 | 440 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 360.00 | 3 383.00 | | 70 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 004.00 | 480 288.00 | | 441 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 415.00 | 461 649.00 | | 273 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 589.00 | 18 638.00 | | 167 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 554.00 | | 734.00 | 1 366 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 554.00 | | 734.00 | 1 366 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
UX Autres créances clients | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 146.00 | 276 146.00 | | 276 146.00 |
VW T.V.A. | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |