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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 519.00 | 54 254.00 | 32 265.00 | 86 519.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 092.00 | 54 254.00 | 50 838.00 | 105 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
084 Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
110 Total général Actif | 122 360.00 | 54 254.00 | 68 106.00 | 122 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 312.00 | 139 057.00 | | 140 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | 65.00 | | 31.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 161.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 350.00 | 139 283.00 | | 140 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 876.00 | 94 527.00 | | 93 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 644.00 | 2 768.00 | | 1 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 269.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 20 116.00 | 20 247.00 | | 20 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 016.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 043.00 | 10 840.00 | | 11 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 027.00 | 7 751.00 | | 9 027.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 187.00 | 137 419.00 | | 137 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 163.00 | 1 864.00 | | 3 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 771.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 164.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 772.00 | 928.00 | | 3 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 174.00 | | | 10 174.00 |