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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 057.00 | | 275 057.00 | 275 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 508.00 | | 404 508.00 | 404 508.00 |
CU Autres participations | 275 057.00 | | 275 057.00 | 275 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
DH Report à nouveau | -16 172.00 | | | -16 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | -16 172.00 | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 111 203.00 | 95 227.00 | | 111 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | 10 012.00 | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 943.00 | 118 364.00 | | 82 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 19 663.00 | | 20 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | 38 099.00 | | 60 463.00 |
EA Autres dettes | 122 350.00 | 144 567.00 | | 122 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 305.00 | 330 705.00 | | 293 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 508.00 | 425 932.00 | | 404 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 305.00 | 330 705.00 | | 293 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 934.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 266.00 | 23 290.00 | | 45 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -122.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 266.00 | 124 425.00 | | 162 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 289.00 | 140 597.00 | | 146 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | -16 172.00 | | 15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VI Groupe et associés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 305.00 | 293 305.00 | | 293 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |