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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 296.00 | 109 649.00 | 38 647.00 | 148 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 296.00 | 109 649.00 | 188 647.00 | 298 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
110 Total général Actif | 372 091.00 | 109 649.00 | 262 443.00 | 372 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 782.00 | | | 296 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |