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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 638.00 | 77 548.00 | 20 090.00 | 97 638.00 |
040 Immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 655.00 | 77 548.00 | 51 107.00 | 128 655.00 |
060 Stock marchandises | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
110 Total général Actif | 195 448.00 | 77 548.00 | 117 900.00 | 195 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 693.00 | 194 466.00 | | 188 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 60.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 700.00 | 194 526.00 | | 193 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 506.00 | 50 730.00 | | 65 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 011.00 | 11 170.00 | | 9 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 393.00 | -9 655.00 | | 8 393.00 |
242 Autres charges externes. | 54 888.00 | 55 126.00 | | 54 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 2 010.00 | | 4 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 341.00 | | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 722.00 | 43 433.00 | | 42 722.00 |
252 Charges sociales | 3 287.00 | 4 145.00 | | 3 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 836.00 | 8 248.00 | | 10 836.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 091.00 | 165 213.00 | | 199 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 391.00 | 29 313.00 | | -5 391.00 |
280 Produits financiers | | -5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | -167.00 | | |
294 Charges financières | 153.00 | 372.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 257.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 158.00 | 671.00 | | -3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 385.00 | 27 840.00 | | -2 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |