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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 5 443.00 | 1 924.00 | 7 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 061.00 | | 154 061.00 | 154 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223.00 | 7 512.00 | 711.00 | 8 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 234.00 | 13 562.00 | 163 671.00 | 177 234.00 |
BT Marchandises | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 408.00 | 31 919.00 | 48 489.00 | 80 408.00 |
BZ Autres créances | 156 863.00 | | 156 863.00 | 156 863.00 |
CF Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 492.00 | 31 919.00 | 459 573.00 | 491 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 726.00 | 45 481.00 | 623 245.00 | 668 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 095.00 | 421 095.00 | | 421 095.00 |
DH Report à nouveau | -389 753.00 | -307 007.00 | | -389 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 491.00 | -82 745.00 | | -16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 116 276.00 | 132 767.00 | | 116 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 427.00 | 324 176.00 | | 382 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 61 910.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 251.00 | 25 924.00 | | 14 251.00 |
EA Autres dettes | 63 840.00 | 60 016.00 | | 63 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 969.00 | 472 025.00 | | 506 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 245.00 | 604 793.00 | | 623 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 969.00 | 472 025.00 | | 506 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
FG Production vendue services | 14 076.00 | 23 393.00 | 37 469.00 | 14 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 067.00 | 23 393.00 | 283 460.00 | 260 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 59 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | 31 194.00 | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | 31 194.00 | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | 2 708.00 | | -7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 206.00 | 384 450.00 | | 286 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 697.00 | 467 195.00 | | 302 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 491.00 | -82 745.00 | | -16 491.00 |