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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 370.00 | 308 092.00 | 4 278.00 | 312 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 795.00 | 191 537.00 | 1 258.00 | 192 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 165.00 | 514 629.00 | 5 536.00 | 520 165.00 |
BT Marchandises | 383 537.00 | | 383 537.00 | 383 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 384 292.00 | | 384 292.00 | 384 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 536.00 | | 1 695 536.00 | 1 695 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 701.00 | 514 629.00 | 1 701 072.00 | 2 215 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 347.00 | 244 717.00 | | 337 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 789.00 | 392 629.00 | | 445 789.00 |
DL TOTAL (I) | 838 135.00 | 692 347.00 | | 838 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | 379 155.00 | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 247.00 | 563 498.00 | | 586 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 096.00 | 143 481.00 | | 181 096.00 |
EA Autres dettes | 44 547.00 | 46 971.00 | | 44 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 936.00 | 1 133 105.00 | | 862 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 072.00 | 1 825 452.00 | | 1 701 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 936.00 | 1 133 105.00 | | 862 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 165.00 | | | 520 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 165.00 | | | 505 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 290.00 | 5 339.00 | | 509 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 290.00 | 5 339.00 | | 494 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 247.00 | 586 247.00 | | 586 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
UX Autres créances clients | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VW T.V.A. | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 936.00 | 862 936.00 | | 862 936.00 |