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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 19 807.00 | 2 236.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 567.00 | 6 600.00 | 10 966.00 | 17 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 707.00 | 28 004.00 | 13 703.00 | 41 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 093.00 | 28 004.00 | 49 089.00 | 77 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 290.00 | -12 275.00 | | -1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | 10 985.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535.00 | 3 109.00 | | 2 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 674.00 | 43.00 | | 23 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 343.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 2 586.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 271.00 | 22 847.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 553.00 | 25 821.00 | | 46 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 089.00 | 28 931.00 | | 49 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 166.00 | 25 821.00 | | 38 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 257.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 257.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -257.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 427.00 | 174 988.00 | | 105 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 001.00 | 164 002.00 | | 106 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | 10 985.00 | | -573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 468.00 | | 15 388.00 | 30 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 41 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 39 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 372.00 | | 15 388.00 | 28 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 310.00 | 6 375.00 | 3 681.00 | 25 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | 6 375.00 | 3 681.00 | 23 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 925.00 | 2 538.00 | 8 387.00 | 10 925.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 353.00 | 30 853.00 | 500.00 | 31 353.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 554.00 | 38 167.00 | 8 387.00 | 46 554.00 |