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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 494 192.00 | | 494 192.00 | 494 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 282.00 | 86 377.00 | 2 905.00 | 89 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 119.00 | 88 046.00 | 502 073.00 | 590 119.00 |
BT Marchandises | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 458.00 | 11 846.00 | 37 612.00 | 49 458.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 475.00 | 11 846.00 | 180 629.00 | 192 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 594.00 | 99 892.00 | 682 702.00 | 782 594.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DL TOTAL (I) | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 501.00 | | | 239 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 101.00 | | | 516 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 702.00 | | | 682 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 282.00 | | 1 237 282.00 | 1 237 282.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 652.00 | | 1 237 652.00 | 1 237 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 084.00 | | | 1 292 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 765.00 | | | 1 245 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | 11 846.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | 11 846.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 356.00 | 11 846.00 | 10 356.00 | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 501.00 | 44 258.00 | 172 400.00 | 239 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 101.00 | 320 857.00 | 172 400.00 | 516 101.00 |