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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 620.00 | 500 000.00 | 956 620.00 | 1 456 620.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 282.00 | 500 000.00 | 973 282.00 | 1 473 282.00 |
CU Autres participations | 1 456 590.00 | 500 000.00 | 956 590.00 | 1 456 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 563.00 | | | -853 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
DK Provisions réglementées | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DL TOTAL (I) | -329 019.00 | | | -329 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 110.00 | | | 630 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 333.00 | | | 655 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 302.00 | | | 1 302 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 282.00 | | | 973 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 157.00 | | | 730 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 620.00 | | | 1 456 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 620.00 | | | 1 456 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 764.00 | 657 764.00 | | 657 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 111.00 | 57 966.00 | 189 383.00 | 630 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VP Divers | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 303.00 | 730 158.00 | 189 383.00 | 1 302 303.00 |