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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
BF Prêts | 604 821.00 | 571 815.00 | 33 006.00 | 604 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 538.00 | 1 351 347.00 | 34 191.00 | 1 385 538.00 |
BZ Autres créances | 248 924.00 | | 248 924.00 | 248 924.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 944.00 | | 250 944.00 | 250 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 482.00 | 1 351 347.00 | 285 135.00 | 1 636 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
CU Autres participations | 746 799.00 | 746 699.00 | 100.00 | 746 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 282 748.00 | 244 876.00 | | 282 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 899.00 | 37 872.00 | | -2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 282 049.00 | 284 948.00 | | 282 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 6 622.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 086.00 | 62 289.00 | | 3 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 135.00 | 347 237.00 | | 285 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086.00 | 62 289.00 | | 3 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 750.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 750.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 700.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 700.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 273.00 | 70 385.00 | | 19 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 172.00 | 32 513.00 | | 22 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 899.00 | 37 872.00 | | -2 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 291.00 | | 10 813.00 | 1 669 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 566.00 | 1 385 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 566.00 | 1 385 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 291.00 | | 10 813.00 | 1 669 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 563 364.00 | 8 450.00 | | 563 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 534.00 | 10 813.00 | | 1 340 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 534.00 | 10 813.00 | | 1 340 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UP Prêts | 604 821.00 | 604 821.00 | | 604 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 248 443.00 | | | 248 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 663.00 | 887 663.00 | | 887 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |