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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 21 033.00 | 862.00 | 21 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 895.00 | 21 033.00 | 862.00 | 21 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
072 Créances – Autres | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
110 Total général Actif | 305 175.00 | 21 033.00 | 284 142.00 | 305 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 234 329.00 | | | 234 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 729.00 | 299 646.00 | | 236 729.00 |
222 Production stockée | 11 257.00 | -5 257.00 | | 11 257.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 232.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 998.00 | 294 621.00 | | 247 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 442.00 | 21 048.00 | | 22 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | 79.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 104 687.00 | 138 340.00 | | 104 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 723.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 936.00 | 79 669.00 | | 69 936.00 |
252 Charges sociales | 25 426.00 | 28 574.00 | | 25 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 369.00 | 272 128.00 | | 226 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 629.00 | 22 493.00 | | 21 629.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 97.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 615.00 | 1 880.00 | | 9 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 3 057.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 441.00 | 17 460.00 | | 10 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |