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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 248.00 | 53 018.00 | 57 229.00 | 110 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 417.00 | 53 858.00 | 121 559.00 | 175 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 182.00 | 1 922.00 | 79 260.00 | 81 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 147 406.00 | | 147 406.00 | 147 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 860.00 | 1 922.00 | 257 938.00 | 259 860.00 |
110 Total général Actif | 435 278.00 | 55 780.00 | 379 498.00 | 435 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 922.00 | | | 1 922.00 |