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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 510.00 | 18 259.00 | 11 251.00 | 29 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 010.00 | 18 259.00 | 77 751.00 | 96 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
110 Total général Actif | 140 027.00 | 18 259.00 | 121 767.00 | 140 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 59.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 862.00 | 82 423.00 | | 96 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 723.00 | | | 723.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 604.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 589.00 | 83 086.00 | | 97 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673.00 | 46.00 | | 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 313.00 | 35 723.00 | | 42 313.00 |
242 Autres charges externes. | 26 234.00 | 25 697.00 | | 26 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 4 703.00 | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 1 216.00 | 8 130.00 | | 1 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | 4 721.00 | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 159.00 | 94 025.00 | | 94 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 430.00 | -10 939.00 | | 3 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 395.00 | -10 939.00 | | 3 395.00 |