| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | 3 000.00 | 3 850.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 365.00 | 3 000.00 | 9 365.00 | 12 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 413.00 | 3 000.00 | 9 413.00 | 12 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DH Report à nouveau | -169 330.00 | | | -169 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | -115 149.00 | | | -115 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 983.00 | | | -28 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48.00 | | | 48.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 249.00 | 12 201.00 | 48.00 | 12 249.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ST Autres comptes | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |