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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 80 069.00 | 79 714.00 | 355.00 | 80 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 176.00 | 57 732.00 | 3 444.00 | 61 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 152.00 | 51 407.00 | 8 745.00 | 60 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 567.00 | 192 023.00 | 72 544.00 | 264 567.00 |
BT Marchandises | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 225.00 | 192 023.00 | 414 202.00 | 606 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 282 034.00 | 316 409.00 | | 282 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | -34 375.00 | | 13 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 696.00 | 305 599.00 | | 318 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 4 317.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 3 673.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 57 021.00 | | 53 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 484.00 | 46 378.00 | | 27 484.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | 10 373.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 506.00 | 121 762.00 | | 95 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 202.00 | 427 361.00 | | 414 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 506.00 | 121 762.00 | | 95 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 916.00 | | | 264 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 264 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 201 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 055.00 | 13 317.00 | 349.00 | 179 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 885.00 | 13 317.00 | 349.00 | 175 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |